有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/11-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 3月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	20,600	7,330.00	150,998,000	8,920.00	183,752,000	9.55
2	日本	株式	デクセリアルズ	化学	15,600	5,849.00	91,244,400	6,687.00	104,317,200	5.42
3	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	22,100	3,960.00	87,516,000	4,190.00	92,599,000	4.81
4	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	13,600	5,440.00	73,984,000	5,970.00	81,192,000	4.22
5	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	3,900	17,625.00	68,737,500	19,965.00	77,863,500	4.05
6	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,400	31,050.00	74,520,000	32,400.00	77,760,000	4.04
7	日本	株式	タムロン	精密機器	10,000	6,430.00	64,300,000	6,880.00	68,800,000	3.57
8	日本	株式	住友ベークライト	化学	13,600	4,381.00	59,581,600	4,628.00	62,940,800	3.27
9	日本	株式	九電工	建設業	9,000	5,999.00	53,991,000	6,369.00	57,321,000	2.98
10	日本	株式	荏原製作所	機械	3,700	13,375.00	49,487,500	13,790.00	51,023,000	2.65
11	日本	株式	イトーキ	その他製品	25,100	1,558.00	39,105,800	1,782.00	44,728,200	2.32
12	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	38,600	1,079.00	41,649,400	1,151.00	44,428,600	2.31
13	日本	株式	三井E&S	機械	21,400	2,053.00	43,934,200	1,915.00	40,981,000	2.13
14	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	15,500	1,898.00	29,419,000	2,278.00	35,309,000	1.83
15	日本	株式	TOWA	機械	3,300	9,270.00	30,591,000	10,670.00	35,211,000	1.83
16	日本	株式	TDK	電気機器	4,600	7,449.00	34,265,400	7,481.00	34,412,600	1.79
17	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	13,100	2,464.50	32,284,950	2,590.00	33,929,000	1.76
18	日本	株式	FPパートナー	保険業	5,100	7,200.00	36,720,000	6,400.00	32,640,000	1.70
19	日本	株式	東京精密	精密機器	2,600	11,420.00	29,692,000	12,175.00	31,655,000	1.64
20	日本	株式	SUMCO	金属製品	13,000	2,390.50	31,076,500	2,407.00	31,291,000	1.63
21	日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	24,000	1,016.00	24,384,000	1,173.00	28,152,000	1.46
22	日本	株式	平田機工	機械	3,500	7,880.00	27,580,000	7,850.00	27,475,000	1.43
23	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	13,200	1,903.50	25,126,200	2,010.50	26,538,600	1.38
24	日本	株式	パイオラックス	金属製品	9,700	2,677.00	25,966,900	2,715.00	26,335,500	1.37
25	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	6,500	4,057.00	26,370,500	4,046.00	26,299,000	1.37
26	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	24,100	1,019.00	24,557,900	1,070.00	25,787,000	1.34
27	日本	株式	中国塗料	化学	11,300	2,068.00	23,368,400	2,267.00	25,617,100	1.33
28	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	8,200	2,913.00	23,886,600	3,060.00	25,092,000	1.30
29	日本	株式	西華産業	卸売業	6,100	3,175.00	19,367,500	3,705.00	22,600,500	1.17
30	日本	株式	INPEX	鉱業	9,100	2,059.50	18,741,450	2,340.50	21,298,550	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.11
		建設業	3.96
		食料品	3.28
		繊維製品	0.93
		化学	11.78
		石油・石炭製品	1.06
		ガラス・土石製品	8.26
		非鉄金属	1.83
		金属製品	4.06
		機械	9.95
		電気機器	22.16
		輸送用機器	6.43
		精密機器	5.22
		その他製品	2.32
		卸売業	2.59
		銀行業	3.22
		証券、商品先物取引業	2.88
		保険業	2.67
		その他金融業	1.34
		サービス業	1.82
合計			96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。