有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,400	31,310.00	75,144,000	30,320.00	72,768,000	4.67
2	日本	株式	デクセリアルズ	化学	37,800	1,909.00	72,160,200	1,815.50	68,625,900	4.40
3	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	18,800	3,830.00	72,004,000	3,480.00	65,424,000	4.19
4	日本	株式	ベイカレント	サービス業	9,600	5,887.00	56,515,200	6,470.00	62,112,000	3.98
5	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,600	37,810.00	60,496,000	38,550.00	61,680,000	3.95
6	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	45,000	1,137.50	51,187,500	1,150.50	51,772,500	3.32
7	日本	株式	メイコー	電気機器	7,500	6,990.00	52,425,000	6,840.00	51,300,000	3.29
8	日本	株式	IHI	機械	4,800	10,275.00	49,320,000	10,320.00	49,536,000	3.18
9	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	18,000	2,767.00	49,806,000	2,681.50	48,267,000	3.09
10	日本	株式	明電舎	電気機器	10,800	4,270.00	46,116,000	4,315.00	46,602,000	2.99
11	日本	株式	荏原製作所	機械	17,900	2,424.00	43,389,600	2,248.00	40,239,200	2.58
12	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	7,400	5,773.00	42,720,200	5,398.00	39,945,200	2.56
13	日本	株式	良品計画	小売業	9,500	3,507.00	33,316,500	4,061.00	38,579,500	2.47
14	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	11,900	3,036.00	36,128,400	3,174.00	37,770,600	2.42
15	日本	株式	西華産業	卸売業	8,700	4,615.00	40,150,500	4,325.00	37,627,500	2.41
16	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	9,000	3,901.00	35,109,000	3,897.00	35,073,000	2.25
17	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	1,900	16,735.00	31,796,500	17,580.00	33,402,000	2.14
18	日本	株式	カプコン	情報・通信業	8,700	3,436.00	29,893,200	3,664.00	31,876,800	2.04
19	日本	株式	ダイフク	機械	8,200	3,695.00	30,299,000	3,642.00	29,864,400	1.91
20	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	14,100	1,972.50	27,812,250	1,966.50	27,727,650	1.78
21	日本	株式	芝浦メカトロニクス	電気機器	3,900	7,280.00	28,392,000	7,040.00	27,456,000	1.76
22	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	5,500	5,835.00	32,092,500	4,930.00	27,115,000	1.74
23	日本	株式	THK	機械	7,200	3,738.00	26,913,600	3,630.00	26,136,000	1.68
24	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	30,000	857.20	25,716,000	871.00	26,130,000	1.68
25	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	13,500	1,919.50	25,913,250	1,926.50	26,007,750	1.67
26	日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	23,600	1,115.00	26,314,000	1,101.00	25,983,600	1.67
27	日本	株式	SWCC	非鉄金属	4,000	5,700.00	22,800,000	6,190.00	24,760,000	1.59
28	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	8,200	3,540.00	29,028,000	2,966.00	24,321,200	1.56
29	日本	株式	三井海洋開発	機械	5,500	4,115.00	22,632,500	4,120.00	22,660,000	1.45
30	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	5,500	4,410.00	24,255,000	4,054.00	22,297,000	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.27
		化学	7.96
		石油・石炭製品	0.94
		ガラス・土石製品	7.50
		非鉄金属	5.89
		機械	11.87
		電気機器	13.27
		輸送用機器	1.06
		精密機器	2.02
		その他製品	4.26
		情報・通信業	19.30
		卸売業	4.08
		小売業	3.84
		銀行業	3.71
		保険業	2.42
		不動産業	1.68
		サービス業	3.98
合計			96.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。