三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,122,589 |
| コール・ローン | 30,171,723 | 25,387,462 |
| 株式 | 1,875,515,550 | 1,834,928,730 |
| 未収入金 | 89,500,883 | 75,077,675 |
| 未収配当金 | 16,361,720 | 12,125,140 |
| 流動資産計 | 2,011,549,876 | 1,948,641,596 |
| 資産の部合計 | 2,011,549,876 | 1,948,641,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 85,532,822 | 60,714,945 |
| 未払解約金 | 4,430,013 | 3,746,690 |
| 未払受託者報酬 | 804,127 | 781,742 |
| 未払委託者報酬 | 14,775,729 | 14,364,437 |
| 未払利息 | 68 | 28 |
| 流動負債計 | 105,542,759 | 79,607,842 |
| 負債の部合計 | 105,542,759 | 79,607,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,436,230 | 1,336,849,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,570,887 | 532,184,090 |
| （分配準備積立金） | 337,427,910 | 321,130,416 |
| 元本等合計 | 1,906,007,117 | 1,869,033,754 |
| 純資産の部合計 | 1,906,007,117 | 1,869,033,754 |
| 負債・純資産合計 | 2,011,549,876 | 1,948,641,596 |
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