三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,895,298 | 35,835,072 |
| 株式 | 1,605,653,860 | 1,902,686,780 |
| 未収入金 | － | 14,685,358 |
| 未収配当金 | 15,312,824 | 9,452,050 |
| 流動資産計 | 1,669,861,982 | 1,962,659,260 |
| 資産の部合計 | 1,669,861,982 | 1,962,659,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,915,092 | － |
| 未払解約金 | 10 | 14,837,876 |
| 未払受託者報酬 | 774,513 | 804,528 |
| 未払委託者報酬 | 14,231,520 | 14,783,221 |
| 未払利息 | 55 | 21 |
| 流動負債計 | 22,921,190 | 30,425,646 |
| 負債の部合計 | 22,921,190 | 30,425,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,241,956,729 | 1,136,151,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,984,063 | 796,082,454 |
| （分配準備積立金） | 292,784,136 | 262,937,617 |
| 元本等合計 | 1,646,940,792 | 1,932,233,614 |
| 純資産の部合計 | 1,646,940,792 | 1,932,233,614 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,861,982 | 1,962,659,260 |
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