三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,758,692 | 60,910,948 |
| 株式 | 1,658,222,550 | 2,023,990,450 |
| 未収入金 | 407,008,494 | － |
| 未収配当金 | 12,115,380 | 9,918,206 |
| 流動資産計 | 2,114,105,116 | 2,094,819,604 |
| 資産の部合計 | 2,114,105,116 | 2,094,819,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,466,991 | － |
| 未払解約金 | 327,904 | 123,767 |
| 未払受託者報酬 | 872,970 | 871,207 |
| 未払委託者報酬 | 16,040,800 | 16,008,272 |
| 未払利息 | 5 | 51 |
| 流動負債計 | 408,708,670 | 17,003,297 |
| 負債の部合計 | 408,708,670 | 17,003,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,761,516 | 1,145,643,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,634,930 | 932,172,705 |
| （分配準備積立金） | 381,216,441 | 359,633,470 |
| 元本等合計 | 1,705,396,446 | 2,077,816,307 |
| 純資産の部合計 | 1,705,396,446 | 2,077,816,307 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,105,116 | 2,094,819,604 |
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