三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,758,692 | 89,886,145 |
| 株式 | 1,658,222,550 | 1,876,184,050 |
| 未収入金 | 407,008,494 | － |
| 未収配当金 | 12,115,380 | 13,897,630 |
| 流動資産計 | 2,114,105,116 | 1,979,967,825 |
| 資産の部合計 | 2,114,105,116 | 1,979,967,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 31,180,674 |
| 未払収益分配金 | 391,466,991 | － |
| 未払解約金 | 327,904 | 358,928 |
| 未払受託者報酬 | 872,970 | 879,789 |
| 未払委託者報酬 | 16,040,800 | 16,166,110 |
| 未払利息 | 5 | 36 |
| 流動負債計 | 408,708,670 | 48,585,537 |
| 負債の部合計 | 408,708,670 | 48,585,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,003,761,516 | 1,219,518,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,634,930 | 711,863,954 |
| （分配準備積立金） | 381,216,441 | 346,541,406 |
| 元本等合計 | 1,705,396,446 | 1,931,382,288 |
| 純資産の部合計 | 1,705,396,446 | 1,931,382,288 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,105,116 | 1,979,967,825 |
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