三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,886,145 | 33,809,793 |
| 株式 | 1,876,184,050 | 1,812,718,040 |
| 未収入金 | － | 22,090,775 |
| 未収配当金 | 13,897,630 | 13,593,040 |
| 流動資産計 | 1,979,967,825 | 1,882,211,648 |
| 資産の部合計 | 1,979,967,825 | 1,882,211,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,180,674 | 19,202,750 |
| 未払解約金 | 358,928 | 255,265 |
| 未払受託者報酬 | 879,789 | 801,305 |
| 未払委託者報酬 | 16,166,110 | 14,723,960 |
| 未払利息 | 36 | 11 |
| 流動負債計 | 48,585,537 | 34,983,291 |
| 負債の部合計 | 48,585,537 | 34,983,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,518,334 | 1,157,839,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 711,863,954 | 689,389,286 |
| （分配準備積立金） | 346,541,406 | 325,046,160 |
| 元本等合計 | 1,931,382,288 | 1,847,228,357 |
| 純資産の部合計 | 1,931,382,288 | 1,847,228,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,979,967,825 | 1,882,211,648 |
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