- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バンダイナムコホールディングス | 株式 | 日本 | その他製品 | 18,800 | 2,225.00 | 41,830,000 | 2,204.00 | 41,435,200 | 2.48 |
| 2 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 6,800 | 5,473.00 | 37,216,400 | 5,516.00 | 37,508,800 | 2.24 |
| 3 | 東洋ゴム工業 | 株式 | 日本 | ゴム製品 | 47,000 | 778.00 | 36,566,000 | 761.00 | 35,767,000 | 2.14 |
| 4 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 日本 | 陸運業 | 4,600 | 7,389.00 | 33,989,400 | 7,453.00 | 34,283,800 | 2.05 |
| 5 | ファナック | 株式 | 日本 | 電気機器 | 1,800 | 18,450.00 | 33,210,000 | 18,400.00 | 33,120,000 | 1.98 |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 61,100 | 543.00 | 33,177,300 | 542.00 | 33,116,200 | 1.98 |
| 7 | 小糸製作所 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 14,800 | 2,225.00 | 32,930,000 | 2,228.00 | 32,974,400 | 1.97 |
| 8 | アステラス製薬 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 28,500 | 1,115.00 | 31,777,500 | 1,137.00 | 32,404,500 | 1.94 |
| 9 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 7,900 | 3,998.00 | 31,584,200 | 4,033.00 | 31,860,700 | 1.90 |
| 10 | ドワンゴ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 10,400 | 2,900.00 | 30,160,000 | 2,846.00 | 29,598,400 | 1.77 |
| 11 | SMC | 株式 | 日本 | 機械 | 1,100 | 24,425.00 | 26,867,500 | 24,275.00 | 26,702,500 | 1.60 |
| 12 | 大東建託 | 株式 | 日本 | 建設業 | 2,500 | 10,080.00 | 25,200,000 | 10,390.00 | 25,975,000 | 1.55 |
| 13 | 日本特殊陶業 | 株式 | 日本 | ガラス・土石製品 | 11,000 | 2,375.00 | 26,125,000 | 2,341.00 | 25,751,000 | 1.54 |
| 14 | ユナイテッドアローズ | 株式 | 日本 | 小売業 | 6,400 | 3,880.00 | 24,832,000 | 3,950.00 | 25,280,000 | 1.51 |
| 15 | 日本電産 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 4,300 | 5,861.00 | 25,202,300 | 5,816.00 | 25,008,800 | 1.49 |
| 16 | 国際石油開発帝石 | 株式 | 日本 | 鉱業 | 16,600 | 1,481.00 | 24,584,600 | 1,488.00 | 24,700,800 | 1.48 |
| 17 | マツダ | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 54,000 | 460.00 | 24,840,000 | 457.00 | 24,678,000 | 1.47 |
| 18 | 住友金属鉱山 | 株式 | 日本 | 非鉄金属 | 16,000 | 1,556.92 | 24,910,747 | 1,541.00 | 24,656,000 | 1.47 |
| 19 | ジョイフル本田 | 株式 | 日本 | 小売業 | 6,500 | 3,845.00 | 24,992,500 | 3,780.00 | 24,570,000 | 1.47 |
| 20 | オリックス | 株式 | 日本 | その他金融業 | 16,600 | 1,478.00 | 24,534,800 | 1,477.00 | 24,518,200 | 1.46 |
| 21 | ハピネット | 株式 | 日本 | 卸売業 | 23,600 | 1,042.02 | 24,591,730 | 1,038.00 | 24,496,800 | 1.46 |
| 22 | ソフトバンク | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 3,200 | 7,550.00 | 24,160,000 | 7,590.00 | 24,288,000 | 1.45 |
| 23 | スタンレー電気 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 10,600 | 2,280.00 | 24,168,000 | 2,260.00 | 23,956,000 | 1.43 |
| 24 | アイシン精機 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 6,400 | 3,715.00 | 23,776,000 | 3,610.00 | 23,104,000 | 1.38 |
| 25 | 住友不動産販売 | 株式 | 日本 | 不動産業 | 7,300 | 3,035.00 | 22,155,500 | 3,065.00 | 22,374,500 | 1.34 |
| 26 | 三井物産 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 14,900 | 1,459.00 | 21,739,100 | 1,449.00 | 21,590,100 | 1.29 |
| 27 | ニフコ | 株式 | 日本 | 化学 | 7,400 | 2,888.00 | 21,371,200 | 2,850.00 | 21,090,000 | 1.26 |
| 28 | HOYA | 株式 | 日本 | 精密機器 | 6,500 | 3,057.00 | 19,870,500 | 3,014.00 | 19,591,000 | 1.17 |
| 29 | 日本ハム | 株式 | 日本 | 食料品 | 11,000 | 1,754.00 | 19,294,000 | 1,771.00 | 19,481,000 | 1.16 |
| 30 | 良品計画 | 株式 | 日本 | 小売業 | 1,600 | 11,260.00 | 18,016,000 | 11,480.00 | 18,368,000 | 1.10 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 鉱業 | 1.48 |
| 建設業 | 3.97 | ||
| 食料品 | 4.17 | ||
| 繊維製品 | 0.99 | ||
| 化学 | 4.20 | ||
| 医薬品 | 4.80 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.06 | ||
| ゴム製品 | 3.17 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.35 | ||
| 鉄鋼 | 1.07 | ||
| 非鉄金属 | 3.37 | ||
| 金属製品 | 0.68 | ||
| 機械 | 5.25 | ||
| 電気機器 | 12.84 | ||
| 輸送用機器 | 6.91 | ||
| 精密機器 | 1.93 | ||
| その他製品 | 2.48 | ||
| 陸運業 | 3.02 | ||
| 空運業 | 1.05 | ||
| 情報・通信業 | 4.99 | ||
| 卸売業 | 2.76 | ||
| 小売業 | 8.84 | ||
| 銀行業 | 6.43 | ||
| その他金融業 | 2.47 | ||
| 不動産業 | 4.00 | ||
| サービス業 | 3.16 | ||
| 合 計 | 97.56 |
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