有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

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【提出】: 2015/07/24 9:32
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	10,300	8,386.02	86,376,046	8,358.00	86,087,400	4.20
2	ゴールドクレスト	株式	日本	不動産業	24,200	2,453.00	59,362,600	2,365.00	57,233,000	2.79
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	64,800	851.10	55,151,280	855.90	55,462,320	2.71
4	日本電産	株式	日本	電気機器	5,400	9,127.00	49,285,800	8,960.00	48,384,000	2.36
5	富士フイルムホールディングス	株式	日本	化学	9,300	4,637.50	43,128,750	4,535.00	42,175,500	2.06
6	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	日本	情報・通信業	7,600	5,550.00	42,180,000	5,380.00	40,888,000	1.99
7	GCAサヴィアン	株式	日本	サービス業	30,600	1,361.00	41,646,600	1,289.00	39,443,400	1.92
8	イオンモール	株式	日本	不動産業	17,000	2,248.00	38,216,000	2,240.00	38,080,000	1.86
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	7,200	5,262.20	37,887,883	5,242.00	37,742,400	1.84
10	江崎グリコ	株式	日本	食料品	6,900	5,110.00	35,259,000	4,980.00	34,362,000	1.68
11	三菱商事	株式	日本	卸売業	12,400	2,538.00	31,471,200	2,590.50	32,122,200	1.57
12	ニトリホールディングス	株式	日本	小売業	3,400	9,090.00	30,906,000	9,220.00	31,348,000	1.53
13	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	7,400	4,480.50	33,155,700	4,211.00	31,161,400	1.52
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	6,000	5,251.00	31,506,000	5,175.00	31,050,000	1.51
15	野村ホールディングス	株式	日本	証券、商品先物取引業	39,500	794.57	31,385,609	773.40	30,549,300	1.49
16	ディー・エヌ・エー	株式	日本	サービス業	12,500	2,504.49	31,306,209	2,394.00	29,925,000	1.46
17	日立製作所	株式	日本	電気機器	36,000	838.30	30,178,800	819.30	29,494,800	1.44
18	SCSK	株式	日本	情報・通信業	8,400	3,565.00	29,946,000	3,510.00	29,484,000	1.44
19	ファナック	株式	日本	電気機器	1,100	26,800.00	29,480,000	26,525.00	29,177,500	1.42
20	ソニー	株式	日本	電気機器	8,000	3,729.00	29,832,000	3,644.50	29,156,000	1.42
21	エイチ・ツー・オーリテイリング	株式	日本	小売業	13,300	2,288.00	30,430,400	2,160.00	28,728,000	1.40
22	TDK	株式	日本	電気機器	3,300	8,470.00	27,951,000	8,650.00	28,545,000	1.39
23	GMOペイメントゲートウェイ	株式	日本	情報・通信業	8,900	3,175.00	28,257,500	3,105.00	27,634,500	1.35
24	住友化学	株式	日本	化学	40,000	684.00	27,360,000	675.00	27,000,000	1.32
25	SMC	株式	日本	機械	700	35,960.00	25,172,000	36,180.00	25,326,000	1.23
26	ミスミグループ本社	株式	日本	卸売業	5,300	4,640.00	24,592,000	4,515.00	23,929,500	1.17
27	アルプス電気	株式	日本	電気機器	8,000	2,953.00	23,624,000	2,987.00	23,896,000	1.16
28	長谷工コーポレーション	株式	日本	建設業	19,800	1,190.00	23,562,000	1,191.00	23,581,800	1.15
29	東レ	株式	日本	繊維製品	22,000	1,065.50	23,441,000	1,041.50	22,913,000	1.12
30	小糸製作所	株式	日本	電気機器	5,400	4,255.00	22,977,000	4,220.00	22,788,000	1.11

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	1.92
		食料品	4.07
		繊維製品	1.12
		化学	7.13
		医薬品	3.64
		ガラス・土石製品	1.05
		非鉄金属	1.00
		金属製品	0.49
		機械	5.94
		電気機器	12.28
		輸送用機器	9.12
		精密機器	1.03
		その他製品	1.61
		陸運業	1.92
		倉庫・運輸関連業	1.75
		情報・通信業	6.67
		卸売業	2.74
		小売業	5.85
		銀行業	6.45
		証券、商品先物取引業	3.37
		保険業	3.00
		その他金融業	0.99
		不動産業	7.07
		サービス業	7.14
	合計		97.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

開示資料

決算