- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 10,300 | 8,386.02 | 86,376,046 | 8,358.00 | 86,087,400 | 4.20 |
| 2 | ゴールドクレスト | 株式 | 日本 | 不動産業 | 24,200 | 2,453.00 | 59,362,600 | 2,365.00 | 57,233,000 | 2.79 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 64,800 | 851.10 | 55,151,280 | 855.90 | 55,462,320 | 2.71 |
| 4 | 日本電産 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 5,400 | 9,127.00 | 49,285,800 | 8,960.00 | 48,384,000 | 2.36 |
| 5 | 富士フイルムホールディングス | 株式 | 日本 | 化学 | 9,300 | 4,637.50 | 43,128,750 | 4,535.00 | 42,175,500 | 2.06 |
| 6 | エヌ・ティ・ティ・データ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 7,600 | 5,550.00 | 42,180,000 | 5,380.00 | 40,888,000 | 1.99 |
| 7 | GCAサヴィアン | 株式 | 日本 | サービス業 | 30,600 | 1,361.00 | 41,646,600 | 1,289.00 | 39,443,400 | 1.92 |
| 8 | イオンモール | 株式 | 日本 | 不動産業 | 17,000 | 2,248.00 | 38,216,000 | 2,240.00 | 38,080,000 | 1.86 |
| 9 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 7,200 | 5,262.20 | 37,887,883 | 5,242.00 | 37,742,400 | 1.84 |
| 10 | 江崎グリコ | 株式 | 日本 | 食料品 | 6,900 | 5,110.00 | 35,259,000 | 4,980.00 | 34,362,000 | 1.68 |
| 11 | 三菱商事 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 12,400 | 2,538.00 | 31,471,200 | 2,590.50 | 32,122,200 | 1.57 |
| 12 | ニトリホールディングス | 株式 | 日本 | 小売業 | 3,400 | 9,090.00 | 30,906,000 | 9,220.00 | 31,348,000 | 1.53 |
| 13 | 日本たばこ産業 | 株式 | 日本 | 食料品 | 7,400 | 4,480.50 | 33,155,700 | 4,211.00 | 31,161,400 | 1.52 |
| 14 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 日本 | 小売業 | 6,000 | 5,251.00 | 31,506,000 | 5,175.00 | 31,050,000 | 1.51 |
| 15 | 野村ホールディングス | 株式 | 日本 | 証券、商品先物取引業 | 39,500 | 794.57 | 31,385,609 | 773.40 | 30,549,300 | 1.49 |
| 16 | ディー・エヌ・エー | 株式 | 日本 | サービス業 | 12,500 | 2,504.49 | 31,306,209 | 2,394.00 | 29,925,000 | 1.46 |
| 17 | 日立製作所 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 36,000 | 838.30 | 30,178,800 | 819.30 | 29,494,800 | 1.44 |
| 18 | SCSK | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 8,400 | 3,565.00 | 29,946,000 | 3,510.00 | 29,484,000 | 1.44 |
| 19 | ファナック | 株式 | 日本 | 電気機器 | 1,100 | 26,800.00 | 29,480,000 | 26,525.00 | 29,177,500 | 1.42 |
| 20 | ソニー | 株式 | 日本 | 電気機器 | 8,000 | 3,729.00 | 29,832,000 | 3,644.50 | 29,156,000 | 1.42 |
| 21 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 株式 | 日本 | 小売業 | 13,300 | 2,288.00 | 30,430,400 | 2,160.00 | 28,728,000 | 1.40 |
| 22 | TDK | 株式 | 日本 | 電気機器 | 3,300 | 8,470.00 | 27,951,000 | 8,650.00 | 28,545,000 | 1.39 |
| 23 | GMOペイメントゲートウェイ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 8,900 | 3,175.00 | 28,257,500 | 3,105.00 | 27,634,500 | 1.35 |
| 24 | 住友化学 | 株式 | 日本 | 化学 | 40,000 | 684.00 | 27,360,000 | 675.00 | 27,000,000 | 1.32 |
| 25 | SMC | 株式 | 日本 | 機械 | 700 | 35,960.00 | 25,172,000 | 36,180.00 | 25,326,000 | 1.23 |
| 26 | ミスミグループ本社 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 5,300 | 4,640.00 | 24,592,000 | 4,515.00 | 23,929,500 | 1.17 |
| 27 | アルプス電気 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 8,000 | 2,953.00 | 23,624,000 | 2,987.00 | 23,896,000 | 1.16 |
| 28 | 長谷工コーポレーション | 株式 | 日本 | 建設業 | 19,800 | 1,190.00 | 23,562,000 | 1,191.00 | 23,581,800 | 1.15 |
| 29 | 東レ | 株式 | 日本 | 繊維製品 | 22,000 | 1,065.50 | 23,441,000 | 1,041.50 | 22,913,000 | 1.12 |
| 30 | 小糸製作所 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 5,400 | 4,255.00 | 22,977,000 | 4,220.00 | 22,788,000 | 1.11 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 建設業 | 1.92 |
| 食料品 | 4.07 | ||
| 繊維製品 | 1.12 | ||
| 化学 | 7.13 | ||
| 医薬品 | 3.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 5.94 | ||
| 電気機器 | 12.28 | ||
| 輸送用機器 | 9.12 | ||
| 精密機器 | 1.03 | ||
| その他製品 | 1.61 | ||
| 陸運業 | 1.92 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.75 | ||
| 情報・通信業 | 6.67 | ||
| 卸売業 | 2.74 | ||
| 小売業 | 5.85 | ||
| 銀行業 | 6.45 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.37 | ||
| 保険業 | 3.00 | ||
| その他金融業 | 0.99 | ||
| 不動産業 | 7.07 | ||
| サービス業 | 7.14 | ||
| 合 計 | 97.46 |
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