有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)

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【提出】: 2016/07/26 9:32
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,300	3,686.00	49,023,800	3,413.00	45,392,900	2.69
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	86,700	560.90	48,630,030	520.10	45,092,670	2.67
3	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	8,500	3,894.00	33,099,000	3,716.00	31,586,000	1.87
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,400	5,949.00	32,124,600	5,654.00	30,531,600	1.81
5	日本	株式	日本電産	電気機器	3,600	8,164.00	29,390,400	8,185.00	29,466,000	1.74
6	日本	株式	ソニー	電気機器	10,100	2,850.00	28,785,000	2,778.00	28,057,800	1.66
7	日本	株式	ジャパンミート	小売業	23,300	1,070.84	24,950,688	1,107.00	25,793,100	1.52
8	日本	株式	オリンパス	精密機器	5,800	4,535.00	26,303,000	4,345.00	25,201,000	1.49
9	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	20,000	1,277.00	25,540,000	1,252.00	25,040,000	1.48
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,100	4,941.00	25,199,100	4,864.00	24,806,400	1.47
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,000	3,086.31	24,690,480	3,075.00	24,600,000	1.45
12	日本	株式	三井物産	卸売業	18,200	1,375.43	25,032,836	1,341.50	24,415,300	1.44
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	14,600	1,657.50	24,199,500	1,586.50	23,162,900	1.37
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	7,600	3,178.00	24,152,800	2,968.50	22,560,600	1.33
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	3,600	5,930.00	21,348,000	5,740.00	20,664,000	1.22
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,500	4,664.00	20,988,000	4,530.00	20,385,000	1.20
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	14,400	1,443.00	20,779,200	1,415.00	20,376,000	1.20
18	日本	株式	アルバック	電気機器	5,800	3,675.00	21,315,000	3,450.00	20,010,000	1.18
19	日本	株式	セコム	サービス業	2,300	8,741.00	20,104,300	8,445.00	19,423,500	1.15
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,600	7,645.00	19,877,000	7,411.00	19,268,600	1.14
21	日本	株式	東武鉄道	陸運業	34,000	577.00	19,618,000	562.00	19,108,000	1.13
22	日本	株式	花王	化学	3,100	5,937.00	18,404,700	6,116.00	18,959,600	1.12
23	日本	株式	ダイフク	機械	9,200	2,014.00	18,528,800	1,994.00	18,344,800	1.08
24	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	6,400	2,939.00	18,809,600	2,839.00	18,169,600	1.07
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	3,200	5,840.00	18,688,000	5,643.00	18,057,600	1.07
26	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	67,000	271.00	18,157,000	269.00	18,023,000	1.06
27	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	7,200	2,342.00	16,862,400	2,416.00	17,395,200	1.03
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,600	3,850.00	17,710,000	3,760.00	17,296,000	1.02
29	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	4,000	4,439.00	17,756,000	4,296.00	17,184,000	1.01
30	日本	株式	日新電機	電気機器	13,100	1,266.00	16,584,600	1,288.00	16,872,800	1.00

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.17
		食料品	2.94
		繊維製品	0.98
		化学	4.77
		医薬品	5.00
		非鉄金属	2.55
		金属製品	0.96
		機械	3.86
		電気機器	13.10
		輸送用機器	7.79
		精密機器	2.44
		その他製品	3.80
		電気・ガス業	0.92
		陸運業	2.05
		空運業	0.91
		情報・通信業	9.79
		卸売業	4.50
		小売業	7.70
		銀行業	6.22
		保険業	1.33
		その他金融業	2.22
		不動産業	4.94
		サービス業	4.71
合計			97.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)

開示資料

決算