- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,300 | 3,686.00 | 49,023,800 | 3,413.00 | 45,392,900 | 2.69 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 86,700 | 560.90 | 48,630,030 | 520.10 | 45,092,670 | 2.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 8,500 | 3,894.00 | 33,099,000 | 3,716.00 | 31,586,000 | 1.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,400 | 5,949.00 | 32,124,600 | 5,654.00 | 30,531,600 | 1.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,600 | 8,164.00 | 29,390,400 | 8,185.00 | 29,466,000 | 1.74 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,100 | 2,850.00 | 28,785,000 | 2,778.00 | 28,057,800 | 1.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | ジャパンミート | 小売業 | 23,300 | 1,070.84 | 24,950,688 | 1,107.00 | 25,793,100 | 1.52 |
| 8 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 5,800 | 4,535.00 | 26,303,000 | 4,345.00 | 25,201,000 | 1.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 20,000 | 1,277.00 | 25,540,000 | 1,252.00 | 25,040,000 | 1.48 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 5,100 | 4,941.00 | 25,199,100 | 4,864.00 | 24,806,400 | 1.47 |
| 11 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 8,000 | 3,086.31 | 24,690,480 | 3,075.00 | 24,600,000 | 1.45 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 18,200 | 1,375.43 | 25,032,836 | 1,341.50 | 24,415,300 | 1.44 |
| 13 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 14,600 | 1,657.50 | 24,199,500 | 1,586.50 | 23,162,900 | 1.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 7,600 | 3,178.00 | 24,152,800 | 2,968.50 | 22,560,600 | 1.33 |
| 15 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 3,600 | 5,930.00 | 21,348,000 | 5,740.00 | 20,664,000 | 1.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4,500 | 4,664.00 | 20,988,000 | 4,530.00 | 20,385,000 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 14,400 | 1,443.00 | 20,779,200 | 1,415.00 | 20,376,000 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 5,800 | 3,675.00 | 21,315,000 | 3,450.00 | 20,010,000 | 1.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 2,300 | 8,741.00 | 20,104,300 | 8,445.00 | 19,423,500 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,600 | 7,645.00 | 19,877,000 | 7,411.00 | 19,268,600 | 1.14 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 34,000 | 577.00 | 19,618,000 | 562.00 | 19,108,000 | 1.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 3,100 | 5,937.00 | 18,404,700 | 6,116.00 | 18,959,600 | 1.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 9,200 | 2,014.00 | 18,528,800 | 1,994.00 | 18,344,800 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 6,400 | 2,939.00 | 18,809,600 | 2,839.00 | 18,169,600 | 1.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 3,200 | 5,840.00 | 18,688,000 | 5,643.00 | 18,057,600 | 1.07 |
| 26 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 67,000 | 271.00 | 18,157,000 | 269.00 | 18,023,000 | 1.06 |
| 27 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 7,200 | 2,342.00 | 16,862,400 | 2,416.00 | 17,395,200 | 1.03 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 4,600 | 3,850.00 | 17,710,000 | 3,760.00 | 17,296,000 | 1.02 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 4,000 | 4,439.00 | 17,756,000 | 4,296.00 | 17,184,000 | 1.01 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日新電機 | 電気機器 | 13,100 | 1,266.00 | 16,584,600 | 1,288.00 | 16,872,800 | 1.00 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.17 |
| 食料品 | 2.94 | ||
| 繊維製品 | 0.98 | ||
| 化学 | 4.77 | ||
| 医薬品 | 5.00 | ||
| 非鉄金属 | 2.55 | ||
| 金属製品 | 0.96 | ||
| 機械 | 3.86 | ||
| 電気機器 | 13.10 | ||
| 輸送用機器 | 7.79 | ||
| 精密機器 | 2.44 | ||
| その他製品 | 3.80 | ||
| 電気・ガス業 | 0.92 | ||
| 陸運業 | 2.05 | ||
| 空運業 | 0.91 | ||
| 情報・通信業 | 9.79 | ||
| 卸売業 | 4.50 | ||
| 小売業 | 7.70 | ||
| 銀行業 | 6.22 | ||
| 保険業 | 1.33 | ||
| その他金融業 | 2.22 | ||
| 不動産業 | 4.94 | ||
| サービス業 | 4.71 | ||
| 合計 | 97.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
