純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第19期平成29年7月18日現在	第20期中間計算期間末平成30年1月18日現在
2.元本の欠損	210,141,684円	74,254,866円
3.1口当たり純資産額	0.8693円	0.9542円
(1万口当たり純資産額)	(8,693円)	(9,542円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/13 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は平成30年1月末現在、計147本(追加型株式投資信託119本、単位型株式投資信託14本、単位型公社債投資信託14本)であり、その純資産総額の合計は740,519百万円です。

2018/04/13 9:07

#3 投資状況（連結）

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

		平成30年1月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,514,097	2.46
純資産総額		1,568,727,732	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2018/04/13 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/04/13 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2018/04/13 9:07