三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月23日-平成21年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,883,158 | 138,085,091 |
| 株式 | 964,901,550 | 585,203,550 |
| 未収配当金 | 697,500 | 990,000 |
| 未収利息 | 1,635 | 486 |
| 差入委託証拠金 | 36,238,500 | 91,308,000 |
| 流動資産合計 | 1,123,722,343 | 815,587,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,123,722,343 | 815,587,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,760,000 | 14,225,500 |
| 未払解約金 | 199,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 298,948 | 247,077 |
| 未払委託者報酬 | 3,288,370 | 2,717,858 |
| その他未払費用 | 81,251 | 67,144 |
| 流動負債合計 | 14,628,568 | 17,257,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,628,568 | 17,257,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,966,601 | 1,680,145,786 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -297,872,826 | -881,816,238 |
| （分配準備積立金） | 280,614,738 | 266,270,807 |
| 元本等合計 | 1,109,093,775 | 798,329,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,109,093,775 | 798,329,548 |
| 負債純資産合計 | 1,123,722,343 | 815,587,127 |
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