三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年1月22日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月21日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,085,091 | 240,713,255 |
| 株式 | 585,203,550 | 713,940,510 |
| 派生商品評価勘定 | － | 825,000 |
| 未収配当金 | 990,000 | 556,500 |
| 未収利息 | 486 | 717 |
| 差入委託証拠金 | 91,308,000 | 82,074,500 |
| 流動資産合計 | 815,587,127 | 1,038,110,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 815,587,127 | 1,038,110,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,225,500 | 4,654,000 |
| 未払受託者報酬 | 247,077 | 237,021 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,858 | 2,607,132 |
| その他未払費用 | 67,144 | 64,404 |
| 流動負債合計 | 17,257,579 | 7,562,557 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,257,579 | 7,562,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,680,145,786 | 1,763,798,001 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -881,816,238 | -733,250,076 |
| （分配準備積立金） | 266,270,807 | 238,148,010 |
| 元本等合計 | 798,329,548 | 1,030,547,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 798,329,548 | 1,030,547,925 |
| 負債純資産合計 | 815,587,127 | 1,038,110,482 |
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