三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,713,255 | 36,404,739 |
| 株式 | 713,940,510 | 805,951,500 |
| 新株予約権証券 | － | 54,000 |
| 派生商品評価勘定 | 825,000 | 6,887,500 |
| 未収入金 | － | 377,500 |
| 未収配当金 | 556,500 | 891,000 |
| 未収利息 | 717 | 103 |
| 差入委託証拠金 | 82,074,500 | 66,588,500 |
| 流動資産合計 | 1,038,110,482 | 917,154,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,038,110,482 | 917,154,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,654,000 | － |
| 未払金 | － | 2,028,444 |
| 未払解約金 | － | 860,893 |
| 未払受託者報酬 | 237,021 | 263,503 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,132 | 2,898,482 |
| その他未払費用 | 64,404 | 71,614 |
| 流動負債合計 | 7,562,557 | 6,122,936 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,562,557 | 6,122,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,763,798,001 | 1,381,269,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -733,250,076 | -470,237,871 |
| （分配準備積立金） | 238,148,010 | 177,055,584 |
| 元本等合計 | 1,030,547,925 | 911,031,906 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,030,547,925 | 911,031,906 |
| 負債純資産合計 | 1,038,110,482 | 917,154,842 |
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