三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月21日 | 2010年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,404,739 | 163,030,763 |
| 株式 | 805,951,500 | 687,450,300 |
| 新株予約権証券 | 54,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 6,887,500 | 75,000 |
| 未収入金 | 377,500 | － |
| 未収配当金 | 891,000 | 586,500 |
| 未収利息 | 103 | 464 |
| 差入委託証拠金 | 66,588,500 | 21,393,000 |
| 流動資産合計 | 917,154,842 | 872,536,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 917,154,842 | 872,536,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,620,000 |
| 未払金 | 2,028,444 | － |
| 未払解約金 | 860,893 | 774,907 |
| 未払受託者報酬 | 263,503 | 234,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,482 | 2,574,573 |
| その他未払費用 | 71,614 | 12,115 |
| 流動負債合計 | 6,122,936 | 8,215,655 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,122,936 | 8,215,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,269,777 | 1,525,071,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -470,237,871 | -660,750,779 |
| （分配準備積立金） | 177,055,584 | 158,464,040 |
| 元本等合計 | 911,031,906 | 864,320,372 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 911,031,906 | 864,320,372 |
| 負債純資産合計 | 917,154,842 | 872,536,027 |
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