三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年7月22日-平成23年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月21日 | 2011年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,030,763 | 152,726,290 |
| 株式 | 687,450,300 | 765,970,450 |
| 派生商品評価勘定 | 75,000 | 1,490,000 |
| 未収配当金 | 586,500 | 976,500 |
| 未収利息 | 464 | 375 |
| 差入委託証拠金 | 21,393,000 | 18,658,100 |
| 流動資産合計 | 872,536,027 | 939,821,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 872,536,027 | 939,821,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,620,000 | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 774,907 | － |
| 未払受託者報酬 | 234,060 | 229,169 |
| 未払委託者報酬 | 2,574,573 | 2,520,832 |
| その他未払費用 | 12,115 | 11,859 |
| 流動負債合計 | 8,215,655 | 3,761,860 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,215,655 | 3,761,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,525,071,151 | 1,483,091,018 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -660,750,779 | -547,031,163 |
| （分配準備積立金） | 158,464,040 | 145,621,739 |
| 元本等合計 | 864,320,372 | 936,059,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 864,320,372 | 936,059,855 |
| 負債純資産合計 | 872,536,027 | 939,821,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
