三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月21日 | 2011年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,726,290 | 80,294,219 |
| 株式 | 765,970,450 | 747,785,410 |
| 派生商品評価勘定 | 1,490,000 | 8,350,000 |
| 未収配当金 | 976,500 | 675,000 |
| 未収利息 | 375 | 177 |
| 差入委託証拠金 | 18,658,100 | 36,555,400 |
| 流動資産合計 | 939,821,715 | 873,660,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 939,821,715 | 873,660,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 138,920 |
| 未払受託者報酬 | 229,169 | 242,024 |
| 未払委託者報酬 | 2,520,832 | 2,662,279 |
| その他未払費用 | 11,859 | 12,524 |
| 流動負債合計 | 3,761,860 | 3,055,747 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,761,860 | 3,055,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,483,091,018 | 1,404,593,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -547,031,163 | -533,989,190 |
| （分配準備積立金） | 145,621,739 | 117,405,064 |
| 元本等合計 | 936,059,855 | 870,604,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 936,059,855 | 870,604,459 |
| 負債純資産合計 | 939,821,715 | 873,660,206 |
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