三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年7月22日-平成24年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月21日 | 2012年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,294,219 | 115,542,555 |
| 株式 | 747,785,410 | 656,074,040 |
| 派生商品評価勘定 | 8,350,000 | 2,428,500 |
| 未収配当金 | 675,000 | 957,000 |
| 未収利息 | 177 | 262 |
| 差入委託証拠金 | 36,555,400 | 27,224,900 |
| 流動資産合計 | 873,660,206 | 802,227,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 873,660,206 | 802,227,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 138,920 | 5,235,127 |
| 未払受託者報酬 | 242,024 | 214,290 |
| 未払委託者報酬 | 2,662,279 | 2,357,118 |
| その他未払費用 | 12,524 | 11,080 |
| 流動負債合計 | 3,055,747 | 7,817,615 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,055,747 | 7,817,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,404,593,649 | 1,454,257,957 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -533,989,190 | -659,848,315 |
| （分配準備積立金） | 117,405,064 | 107,793,116 |
| 元本等合計 | 870,604,459 | 794,409,642 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 870,604,459 | 794,409,642 |
| 負債純資産合計 | 873,660,206 | 802,227,257 |
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