三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年1月24日-平成24年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,542,555 | 316,029,524 |
| 株式 | 656,074,040 | 1,061,969,450 |
| 派生商品評価勘定 | 2,428,500 | 1,309,920 |
| 未収配当金 | 957,000 | 1,207,500 |
| 未収利息 | 262 | 721 |
| 差入委託証拠金 | 27,224,900 | 11,100,000 |
| 流動資産合計 | 802,227,257 | 1,391,617,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 802,227,257 | 1,391,617,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,491,000 |
| 前受金 | － | 3,770,000 |
| 未払解約金 | 5,235,127 | 994,173 |
| 未払受託者報酬 | 214,290 | 284,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,357,118 | 3,125,011 |
| その他未払費用 | 11,080 | 14,708 |
| 流動負債合計 | 7,817,615 | 11,678,989 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,817,615 | 11,678,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,454,257,957 | 2,582,725,175 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -659,848,315 | -1,202,787,049 |
| （分配準備積立金） | 107,793,116 | 102,936,180 |
| 元本等合計 | 794,409,642 | 1,379,938,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 794,409,642 | 1,379,938,126 |
| 負債純資産合計 | 802,227,257 | 1,391,617,115 |
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