三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,029,524 | 273,292,218 |
| 株式 | 1,061,969,450 | 1,610,549,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,309,920 | 23,141,520 |
| 未収入金 | － | 4,290,960 |
| 未収配当金 | 1,207,500 | 2,241,000 |
| 未収利息 | 721 | 625 |
| 差入委託証拠金 | 11,100,000 | 9,750,000 |
| 流動資産合計 | 1,391,617,115 | 1,923,265,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,391,617,115 | 1,923,265,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,491,000 | － |
| 前受金 | 3,770,000 | 32,076,000 |
| 未払解約金 | 994,173 | 35,312,120 |
| 未払受託者報酬 | 284,097 | 420,352 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,011 | 4,623,843 |
| その他未払費用 | 14,708 | 21,800 |
| 流動負債合計 | 11,678,989 | 72,454,115 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,678,989 | 72,454,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,582,725,175 | 2,725,020,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,202,787,049 | -874,209,160 |
| （分配準備積立金） | 102,936,180 | 198,854,773 |
| 元本等合計 | 1,379,938,126 | 1,850,811,308 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,379,938,126 | 1,850,811,308 |
| 負債純資産合計 | 1,391,617,115 | 1,923,265,423 |
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