三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,292,218 | 171,258,097 |
| 株式 | 1,610,549,100 | 2,196,507,000 |
| 派生商品評価勘定 | 23,141,520 | 10,698,440 |
| 未収入金 | 4,290,960 | 2,412,640 |
| 未収配当金 | 2,241,000 | 1,833,000 |
| 未収利息 | 625 | 301 |
| 差入委託証拠金 | 9,750,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,923,265,423 | 2,382,709,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,923,265,423 | 2,382,709,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 32,076,000 | 12,662,000 |
| 未払解約金 | 35,312,120 | 42,221,908 |
| 未払受託者報酬 | 420,352 | 572,340 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,843 | 6,295,749 |
| その他未払費用 | 21,800 | 29,702 |
| 流動負債合計 | 72,454,115 | 61,781,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,454,115 | 61,781,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,725,020,468 | 2,493,018,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -874,209,160 | -172,090,919 |
| （分配準備積立金） | 198,854,773 | 714,026,770 |
| 元本等合計 | 1,850,811,308 | 2,320,927,779 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,850,811,308 | 2,320,927,779 |
| 負債純資産合計 | 1,923,265,423 | 2,382,709,478 |
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