三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月23日-平成26年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,258,097 | 276,959,882 |
| 株式 | 2,196,507,000 | 1,609,924,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,698,440 | 2,317,400 |
| 未収入金 | 2,412,640 | － |
| 未収配当金 | 1,833,000 | 1,634,400 |
| 未収利息 | 301 | 436 |
| 前払金 | － | 350,000 |
| 流動資産計 | 2,382,709,478 | 1,891,186,118 |
| 資産の部合計 | 2,382,709,478 | 1,891,186,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 641,680 |
| 前受金 | 12,662,000 | － |
| 未払解約金 | 42,221,908 | 546,264 |
| 未払受託者報酬 | 572,340 | 582,116 |
| 未払委託者報酬 | 6,295,749 | 6,403,159 |
| その他未払費用 | 29,702 | 30,210 |
| 流動負債計 | 61,781,699 | 8,203,429 |
| 負債の部合計 | 61,781,699 | 8,203,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,493,018,698 | 1,870,187,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,090,919 | 12,795,561 |
| （分配準備積立金） | 714,026,770 | 579,019,127 |
| 元本等合計 | 2,320,927,779 | 1,882,982,689 |
| 純資産の部合計 | 2,320,927,779 | 1,882,982,689 |
| 負債・純資産合計 | 2,382,709,478 | 1,891,186,118 |
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