三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月21日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 276,959,882 | 252,700,484 |
| 株式 | 1,609,924,000 | 1,563,787,420 |
| 派生商品評価勘定 | 2,317,400 | 3,942,176 |
| 未収配当金 | 1,634,400 | 1,388,000 |
| 未収利息 | 436 | 383 |
| 前払金 | 350,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 6,720,000 |
| 流動資産計 | 1,891,186,118 | 1,828,538,463 |
| 資産の部合計 | 1,891,186,118 | 1,828,538,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 641,680 | － |
| 前受金 | － | 2,036,000 |
| 未払解約金 | 546,264 | 5,585,566 |
| 未払受託者報酬 | 582,116 | 498,815 |
| 未払委託者報酬 | 6,403,159 | 5,486,920 |
| その他未払費用 | 30,210 | 25,877 |
| 流動負債計 | 8,203,429 | 13,633,178 |
| 負債の部合計 | 8,203,429 | 13,633,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,870,187,128 | 1,846,809,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,795,561 | -31,904,233 |
| （分配準備積立金） | 579,019,127 | 490,905,799 |
| 元本等合計 | 1,882,982,689 | 1,814,905,285 |
| 純資産の部合計 | 1,882,982,689 | 1,814,905,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,186,118 | 1,828,538,463 |
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