三菱UFJ日経225オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月21日 | 自 2014年1月22日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,655,400 | 13,838,128 |
| 受取利息 | 111,561 | 110,477 |
| 有価証券売買等損益 | 141,951,903 | -46,162,416 |
| 派生商品取引等損益 | 45,578,640 | 3,801,120 |
| その他収益 | 3,045 | 1,802 |
| 営業収益合計 | 201,300,549 | -28,410,889 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 582,116 | 498,815 |
| 委託者報酬 | 6,403,159 | 5,486,920 |
| その他費用 | 30,210 | 25,877 |
| 営業費用合計 | 7,015,485 | 6,011,612 |
| 全事業営業利益 | 194,285,064 | -34,422,501 |
| 当期経常利益 | 194,285,064 | -34,422,501 |
| 当年度純利益 | 194,285,064 | -34,422,501 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,012,360 | -13,094,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,795,561 | -31,904,233 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,301,276 | 1,522,825 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,301,276 | 1,522,825 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,687,500 | 24,894,515 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,687,500 | 24,894,515 |
| 分配金 | － | － |
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