三菱UFJ日経225オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,425,764 | 13,655,400 |
| 受取利息 | 87,437 | 111,561 |
| 有価証券売買等損益 | 585,971,548 | 141,951,903 |
| 派生商品取引等損益 | 70,239,760 | 45,578,640 |
| その他収益 | 3,754 | 3,045 |
| 営業収益合計 | 673,728,263 | 201,300,549 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 572,340 | 582,116 |
| 委託者報酬 | 6,295,749 | 6,403,159 |
| その他費用 | 29,702 | 30,210 |
| 営業費用合計 | 6,897,791 | 7,015,485 |
| 全事業営業利益 | 666,830,472 | 194,285,064 |
| 当期経常利益 | 666,830,472 | 194,285,064 |
| 当年度純利益 | 666,830,472 | 194,285,064 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,842,410 | 47,012,360 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,090,919 | 12,795,561 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,192,037 | 87,301,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,192,037 | 87,301,276 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,061,858 | 49,687,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,061,858 | 49,687,500 |
| 分配金 | － | － |
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