三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,179,995 | 3,765,276 |
| 親投資信託受益証券 | 998,792,281 | 1,176,738,890 |
| 未収入金 | 147,000 | 649,000 |
| 流動資産計 | 1,002,119,276 | 1,181,153,166 |
| 資産の部合計 | 1,002,119,276 | 1,181,153,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,000 | 610,445 |
| 未払受託者報酬 | 259,727 | 298,036 |
| 未払委託者報酬 | 2,856,899 | 3,278,307 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 13,444 | 15,433 |
| 流動負債計 | 3,150,075 | 4,202,228 |
| 負債の部合計 | 3,150,075 | 4,202,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,082,776 | 782,981,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,886,425 | 393,968,945 |
| （分配準備積立金） | 360,188,856 | 336,627,139 |
| 元本等合計 | 998,969,201 | 1,176,950,938 |
| 純資産の部合計 | 998,969,201 | 1,176,950,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,119,276 | 1,181,153,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
