三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,765,276 | 4,047,275 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,738,890 | 1,320,625,496 |
| 未収入金 | 649,000 | 206,847 |
| 流動資産計 | 1,181,153,166 | 1,324,879,618 |
| 資産の部合計 | 1,181,153,166 | 1,324,879,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 610,445 | － |
| 未払受託者報酬 | 298,036 | 333,639 |
| 未払委託者報酬 | 3,278,307 | 3,670,024 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 15,433 | 17,298 |
| 流動負債計 | 4,202,228 | 4,020,968 |
| 負債の部合計 | 4,202,228 | 4,020,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,981,993 | 942,876,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,968,945 | 377,981,681 |
| （分配準備積立金） | 336,627,139 | 306,941,534 |
| 元本等合計 | 1,176,950,938 | 1,320,858,650 |
| 純資産の部合計 | 1,176,950,938 | 1,320,858,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,153,166 | 1,324,879,618 |
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