三菱UFJ日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,047,275 | 4,550,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,320,625,496 | 1,392,947,404 |
| 未収入金 | 206,847 | 192,762 |
| 流動資産計 | 1,324,879,618 | 1,397,690,708 |
| 資産の部合計 | 1,324,879,618 | 1,397,690,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 333,639 | 373,074 |
| 未払委託者報酬 | 3,670,024 | 4,103,729 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 17,298 | 19,348 |
| 流動負債計 | 4,020,968 | 4,496,159 |
| 負債の部合計 | 4,020,968 | 4,496,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 942,876,969 | 954,503,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,981,681 | 438,691,525 |
| （分配準備積立金） | 306,941,534 | 310,311,751 |
| 元本等合計 | 1,320,858,650 | 1,393,194,549 |
| 純資産の部合計 | 1,320,858,650 | 1,393,194,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,879,618 | 1,397,690,708 |
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