有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月23日-平成26年1月21日)
【三菱UFJ 日経225オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 28 期 [ 平成25年7月22日現在 ] | 第 29 期 [ 平成26年1月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 171,258,097 | 276,959,882 | |||
| 株式 | ※2 2,196,507,000 | ※2 1,609,924,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,698,440 | 2,317,400 | |||
| 未収入金 | 2,412,640 | - | |||
| 未収配当金 | 1,833,000 | 1,634,400 | |||
| 未収利息 | 301 | 436 | |||
| 前払金 | - | 350,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,382,709,478 | 1,891,186,118 | |||
| 資産合計 | 2,382,709,478 | 1,891,186,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 641,680 | |||
| 前受金 | 12,662,000 | - | |||
| 未払解約金 | 42,221,908 | 546,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 572,340 | 582,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,295,749 | 6,403,159 | |||
| その他未払費用 | 29,702 | 30,210 | |||
| 流動負債合計 | 61,781,699 | 8,203,429 | |||
| 負債合計 | 61,781,699 | 8,203,429 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,493,018,698 | ※1 1,870,187,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △172,090,919 | ※3 12,795,561 | |||
| (分配準備積立金) | 714,026,770 | 579,019,127 | |||
| 元本等合計 | 2,320,927,779 | 1,882,982,689 | |||
| 純資産合計 | 2,320,927,779 | 1,882,982,689 | |||
| 負債純資産合計 | 2,382,709,478 | 1,891,186,118 | |||
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