- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成29年 7月21日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,444,215 | 3,179,995 |
| 親投資信託受益証券 | 956,089,665 | 998,792,281 |
| 未収入金 | 130,000 | 147,000 |
| 流動資産合計 | 959,663,880 | 1,002,119,276 |
| 資産合計 | 959,663,880 | 1,002,119,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,639 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 281,655 | 259,727 |
| 未払委託者報酬 | 3,098,053 | 2,856,899 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 14,583 | 13,444 |
| 流動負債合計 | 3,405,935 | 3,150,075 |
| 負債合計 | 3,405,935 | 3,150,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,559,111 | 629,082,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,698,834 | 369,886,425 |
| (分配準備積立金) | 232,360,199 | 360,188,856 |
| 元本等合計 | 956,257,945 | 998,969,201 |
| 純資産合計 | 956,257,945 | 998,969,201 |
| 負債純資産合計 | 959,663,880 | 1,002,119,276 |
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