有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)
【三菱UFJ 日経225オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 29 期 [ 平成26年1月21日現在 ] | 第 30 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 276,959,882 | 252,700,484 | |||
| 株式 | ※2 1,609,924,000 | ※2 1,563,787,420 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,317,400 | 3,942,176 | |||
| 未収配当金 | 1,634,400 | 1,388,000 | |||
| 未収利息 | 436 | 383 | |||
| 前払金 | 350,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 6,720,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,891,186,118 | 1,828,538,463 | |||
| 資産合計 | 1,891,186,118 | 1,828,538,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 641,680 | - | |||
| 前受金 | - | 2,036,000 | |||
| 未払解約金 | 546,264 | 5,585,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 582,116 | 498,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,403,159 | 5,486,920 | |||
| その他未払費用 | 30,210 | 25,877 | |||
| 流動負債合計 | 8,203,429 | 13,633,178 | |||
| 負債合計 | 8,203,429 | 13,633,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,870,187,128 | ※1 1,846,809,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 12,795,561 | ※3 △31,904,233 | |||
| (分配準備積立金) | 579,019,127 | 490,905,799 | |||
| 元本等合計 | 1,882,982,689 | 1,814,905,285 | |||
| 純資産合計 | 1,882,982,689 | 1,814,905,285 | |||
| 負債純資産合計 | 1,891,186,118 | 1,828,538,463 | |||
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