有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第11計算期間末日 (平成17年 1月21日) | 1,410,905,245 1,410,905,245 | (分配付) (分配落) | 6,618 6,618 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成17年 7月21日) | 1,265,207,434 1,265,207,434 | (分配付) (分配落) | 6,957 6,957 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 1月23日) | 1,356,142,225 1,356,142,225 | (分配付) (分配落) | 9,079 9,079 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年 7月21日) | 1,190,379,577 1,190,379,577 | (分配付) (分配落) | 8,779 8,779 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 1月22日) | 1,355,925,526 1,355,925,526 | (分配付) (分配落) | 10,331 10,331 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 1,392,797,304 1,392,797,304 | (分配付) (分配落) | 10,669 10,669 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 1,065,282,915 1,065,282,915 | (分配付) (分配落) | 7,926 7,926 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,109,093,775 1,109,093,775 | (分配付) (分配落) | 7,883 7,883 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 1月21日) | 798,329,548 798,329,548 | (分配付) (分配落) | 4,752 4,752 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 1,030,547,925 1,030,547,925 | (分配付) (分配落) | 5,843 5,843 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 1月21日) | 911,031,906 911,031,906 | (分配付) (分配落) | 6,596 6,596 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年 7月21日) | 864,320,372 864,320,372 | (分配付) (分配落) | 5,667 5,667 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 1月21日) | 936,059,855 936,059,855 | (分配付) (分配落) | 6,312 6,312 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 7月21日) | 870,604,459 870,604,459 | (分配付) (分配落) | 6,198 6,198 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 794,409,642 794,409,642 | (分配付) (分配落) | 5,463 5,463 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 1,379,938,126 1,379,938,126 | (分配付) (分配落) | 5,343 5,343 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,850,811,308 1,850,811,308 | (分配付) (分配落) | 6,792 6,792 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,320,927,779 2,320,927,779 | (分配付) (分配落) | 9,310 9,310 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 1月21日) | 1,882,982,689 1,882,982,689 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,814,905,285 1,814,905,285 | (分配付) (分配落) | 9,827 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 2,166,152,342 | 8,678 | ||
| 8月末日 | 2,326,717,857 | 8,500 | ||
| 9月末日 | 2,260,912,785 | 9,225 | ||
| 10月末日 | 2,296,363,271 | 9,139 | ||
| 11月末日 | 2,149,942,171 | 9,995 | ||
| 12月末日 | 1,883,275,526 | 10,389 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,838,520,686 | 9,502 | ||
| 2月末日 | 1,896,489,091 | 9,466 | ||
| 3月末日 | 1,910,212,116 | 9,514 | ||
| 4月末日 | 1,855,093,574 | 9,159 | ||
| 5月末日 | 1,906,498,992 | 9,379 | ||
| 6月末日 | 1,864,198,688 | 9,716 | ||
| 7月末日 | 1,845,992,204 | 10,007 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
