有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第18計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,109,093,775 1,109,093,775 | (分配付) (分配落) | 7,883 7,883 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 1月21日) | 798,329,548 798,329,548 | (分配付) (分配落) | 4,752 4,752 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 1,030,547,925 1,030,547,925 | (分配付) (分配落) | 5,843 5,843 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 1月21日) | 911,031,906 911,031,906 | (分配付) (分配落) | 6,596 6,596 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年 7月21日) | 864,320,372 864,320,372 | (分配付) (分配落) | 5,667 5,667 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 1月21日) | 936,059,855 936,059,855 | (分配付) (分配落) | 6,312 6,312 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 7月21日) | 870,604,459 870,604,459 | (分配付) (分配落) | 6,198 6,198 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 794,409,642 794,409,642 | (分配付) (分配落) | 5,463 5,463 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 1,379,938,126 1,379,938,126 | (分配付) (分配落) | 5,343 5,343 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,850,811,308 1,850,811,308 | (分配付) (分配落) | 6,792 6,792 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,320,927,779 2,320,927,779 | (分配付) (分配落) | 9,310 9,310 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 1月21日) | 1,882,982,689 1,882,982,689 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,814,905,285 1,814,905,285 | (分配付) (分配落) | 9,827 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 1月21日) | 1,631,344,898 1,631,344,898 | (分配付) (分配落) | 11,133 11,133 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,314,170,324 1,314,170,324 | (分配付) (分配落) | 13,498 13,498 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 1月21日) | 1,106,176,932 1,106,176,932 | (分配付) (分配落) | 10,425 10,425 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 7月21日) | 1,188,545,586 1,188,545,586 | (分配付) (分配落) | 11,010 11,010 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 1月23日) | 1,047,574,269 1,047,574,269 | (分配付) (分配落) | 12,445 12,445 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年 7月21日) | 956,257,945 956,257,945 | (分配付) (分配落) | 13,327 13,327 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成30年 1月22日) | 998,969,201 998,969,201 | (分配付) (分配落) | 15,880 15,880 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 1,055,621,957 | 12,542 | ||
| 2月末日 | 1,077,176,581 | 12,597 | ||
| 3月末日 | 1,069,339,421 | 12,540 | ||
| 4月末日 | 1,095,283,836 | 12,726 | ||
| 5月末日 | 1,074,974,542 | 13,024 | ||
| 6月末日 | 1,001,232,631 | 13,288 | ||
| 7月末日 | 943,047,142 | 13,210 | ||
| 8月末日 | 917,599,544 | 13,027 | ||
| 9月末日 | 947,280,553 | 13,575 | ||
| 10月末日 | 942,785,474 | 14,674 | ||
| 11月末日 | 950,661,419 | 15,145 | ||
| 12月末日 | 958,063,998 | 15,186 | ||
| 平成30年 1月末日 | 968,641,945 | 15,400 | ||
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