有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/21 9:04
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間末日	(平成22年 1月21日)	911,031,906	911,031,906	6,596	6,596
第22計算期間末日	(平成22年 7月21日)	864,320,372	864,320,372	5,667	5,667
第23計算期間末日	(平成23年 1月21日)	936,059,855	936,059,855	6,312	6,312
第24計算期間末日	(平成23年 7月21日)	870,604,459	870,604,459	6,198	6,198
第25計算期間末日	(平成24年 1月23日)	794,409,642	794,409,642	5,463	5,463
第26計算期間末日	(平成24年 7月23日)	1,379,938,126	1,379,938,126	5,343	5,343
第27計算期間末日	(平成25年 1月21日)	1,850,811,308	1,850,811,308	6,792	6,792
第28計算期間末日	(平成25年 7月22日)	2,320,927,779	2,320,927,779	9,310	9,310
第29計算期間末日	(平成26年 1月21日)	1,882,982,689	1,882,982,689	10,068	10,068
第30計算期間末日	(平成26年 7月22日)	1,814,905,285	1,814,905,285	9,827	9,827
第31計算期間末日	(平成27年 1月21日)	1,631,344,898	1,631,344,898	11,133	11,133
第32計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,314,170,324	1,314,170,324	13,498	13,498
第33計算期間末日	(平成28年 1月21日)	1,106,176,932	1,106,176,932	10,425	10,425
第34計算期間末日	(平成28年 7月21日)	1,188,545,586	1,188,545,586	11,010	11,010
第35計算期間末日	(平成29年 1月23日)	1,047,574,269	1,047,574,269	12,445	12,445
第36計算期間末日	(平成29年 7月21日)	956,257,945	956,257,945	13,327	13,327
第37計算期間末日	(平成30年 1月22日)	998,969,201	998,969,201	15,880	15,880
第38計算期間末日	(平成30年 7月23日)	1,176,950,938	1,176,950,938	15,032	15,032
第39計算期間末日	(平成31年 1月21日)	1,320,858,650	1,320,858,650	14,009	14,009
第40計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	1,393,194,549	1,393,194,549	14,596	14,596
	平成30年 7月末日	1,180,311,942	―	15,135	―
	8月末日	1,192,976,076	―	15,349	―
	9月末日	1,289,471,294	―	16,291	―
	10月末日	1,259,118,934	―	14,812	―
	11月末日	1,287,486,597	―	15,097	―
	12月末日	1,277,325,736	―	13,538	―
	平成31年 1月末日	1,323,812,944	―	14,044	―
	2月末日	1,368,132,940	―	14,462	―
	3月末日	1,375,519,921	―	14,447	―
	4月末日	1,449,332,138	―	15,165	―
	令和 1年 5月末日	1,354,814,442	―	14,032	―
	6月末日	1,387,017,566	―	14,508	―
	7月末日	1,390,158,930	―	14,667	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

開示資料

決算