剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自 平成25年11月28日至 平成26年5月27日	第31期自 平成26年5月28日至 平成26年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△782,800	3,553,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△280,227,141	△284,371,946
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,402,780	20,958,268
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,402,780	20,958,268
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△284,371,946	△168,870,432

2015/02/27 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/27 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2015/02/27 9:21