- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
| (平成26年12月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,528,179,758 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,671,908 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,525,507,850 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,261,000,240 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6747 | 円 | |
| (平成26年12月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,528,179,758 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,671,908 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,525,507,850 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,261,000,240 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6747 | 円 | |
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