- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
| (平成27年12月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,614,726,961 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,258,138 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,468,823 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,089,233,611 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7708 | 円 | |
| (平成27年12月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,614,726,961 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,258,138 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,468,823 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,089,233,611 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7708 | 円 | |
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