- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
| (平成29年6月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,998,397,413 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,842,490 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,953,554,923 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,831,447,555 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6127 | 円 | |
| (平成29年6月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,998,397,413 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,842,490 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,953,554,923 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,831,447,555 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6127 | 円 | |
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