日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年5月28日-平成20年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月27日 | 2008年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,645,955 | 141,331,020 |
| 株式 | 1,807,640,000 | 956,747,500 |
| 未収配当金 | 13,997,860 | 8,181,050 |
| 未収利息 | 2,068 | 1,073 |
| 流動資産合計 | 1,978,285,883 | 1,106,260,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,978,285,883 | 1,106,260,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,137,389 | 20,538,795 |
| 未払収益分配金 | 9,135,451 | 8,405,524 |
| 未払解約金 | 5,446,876 | 1,523,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,754 | 824,552 |
| 未払委託者報酬 | 14,528,485 | 11,543,747 |
| その他未払費用 | 43,231 | 39,547 |
| 流動負債合計 | 60,329,186 | 42,876,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,329,186 | 42,876,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,827,090,356 | 1,681,104,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,866,341 | -617,720,314 |
| （分配準備積立金） | 487,528,614 | 448,575,139 |
| 元本等合計 | 1,917,956,697 | 1,063,384,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,917,956,697 | 1,063,384,558 |
| 負債純資産合計 | 1,978,285,883 | 1,106,260,643 |
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