日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年11月28日-平成21年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月27日 | 2009年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,331,020 | 58,062,203 |
| 株式 | 956,747,500 | 969,711,500 |
| 未収入金 | － | 19,521,706 |
| 未収配当金 | 8,181,050 | 8,686,325 |
| 未収利息 | 1,073 | 117 |
| 流動資産合計 | 1,106,260,643 | 1,055,981,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,106,260,643 | 1,055,981,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,538,795 | 14,105,592 |
| 未払収益分配金 | 8,405,524 | 7,859,324 |
| 未払解約金 | 1,523,920 | 2,240,790 |
| 未払受託者報酬 | 824,552 | 520,588 |
| 未払委託者報酬 | 11,543,747 | 7,288,143 |
| その他未払費用 | 39,547 | 30,321 |
| 流動負債合計 | 42,876,085 | 32,044,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,876,085 | 32,044,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,681,104,872 | 1,571,864,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -617,720,314 | -547,927,779 |
| （分配準備積立金） | 448,575,139 | 420,048,271 |
| 元本等合計 | 1,063,384,558 | 1,023,937,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,063,384,558 | 1,023,937,093 |
| 負債純資産合計 | 1,106,260,643 | 1,055,981,851 |
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