日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年5月28日-平成21年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月27日 | 2009年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,062,203 | 86,796,226 |
| 株式 | 969,711,500 | 837,750,500 |
| 未収入金 | 19,521,706 | － |
| 未収配当金 | 8,686,325 | 4,664,423 |
| 未収利息 | 117 | 196 |
| 流動資産合計 | 1,055,981,851 | 929,211,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,055,981,851 | 929,211,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,105,592 | 5,923,695 |
| 未払収益分配金 | 7,859,324 | 7,343,059 |
| 未払解約金 | 2,240,790 | 791,275 |
| 未払受託者報酬 | 520,588 | 545,722 |
| 未払委託者報酬 | 7,288,143 | 7,640,103 |
| その他未払費用 | 30,321 | 29,413 |
| 流動負債合計 | 32,044,758 | 22,273,267 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,044,758 | 22,273,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,571,864,872 | 1,468,611,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -547,927,779 | -561,673,794 |
| （分配準備積立金） | 420,048,271 | 385,112,874 |
| 元本等合計 | 1,023,937,093 | 906,938,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,023,937,093 | 906,938,078 |
| 負債純資産合計 | 1,055,981,851 | 929,211,345 |
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