日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年5月28日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月27日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,034,920 | 43,101,919 |
| 株式 | 821,396,800 | 798,611,500 |
| 未収入金 | 12,020,311 | 8,125,042 |
| 未収配当金 | 7,465,988 | 5,097,818 |
| 未収利息 | 116 | 80 |
| 流動資産合計 | 912,918,135 | 854,936,359 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 912,918,135 | 854,936,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,709,012 | 8,360,767 |
| 未払収益分配金 | 6,888,176 | 6,427,452 |
| 未払解約金 | 363,609 | 1,492,500 |
| 未払受託者報酬 | 511,554 | 445,226 |
| 未払委託者報酬 | 7,161,678 | 6,233,082 |
| その他未払費用 | 28,723 | 22,162 |
| 流動負債合計 | 25,662,752 | 22,981,189 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,662,752 | 22,981,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,377,635,313 | 1,285,490,570 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -490,379,930 | -453,535,400 |
| （分配準備積立金） | 361,380,330 | 335,376,621 |
| 元本等合計 | 887,255,383 | 831,955,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 887,255,383 | 831,955,170 |
| 負債純資産合計 | 912,918,135 | 854,936,359 |
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