日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月30日-平成23年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,101,919 | 70,108,330 |
| 株式 | 798,611,500 | 679,943,000 |
| 未収入金 | 8,125,042 | 4,265,622 |
| 未収配当金 | 5,097,818 | 6,281,490 |
| 未収利息 | 80 | 81 |
| 流動資産合計 | 854,936,359 | 760,598,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 854,936,359 | 760,598,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,360,767 | 3,866,675 |
| 未払収益分配金 | 6,427,452 | 6,198,575 |
| 未払解約金 | 1,492,500 | 605,300 |
| 未払受託者報酬 | 445,226 | 426,742 |
| 未払委託者報酬 | 6,233,082 | 5,974,311 |
| その他未払費用 | 22,162 | 18,611 |
| 流動負債合計 | 22,981,189 | 17,090,214 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,981,189 | 17,090,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,285,490,570 | 1,239,715,132 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -453,535,400 | -496,206,823 |
| （分配準備積立金） | 335,376,621 | 317,770,688 |
| 元本等合計 | 831,955,170 | 743,508,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 831,955,170 | 743,508,309 |
| 負債純資産合計 | 854,936,359 | 760,598,523 |
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