日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年5月28日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月27日 | 2011年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,108,330 | 48,955,831 |
| 株式 | 679,943,000 | 545,229,500 |
| 未収入金 | 4,265,622 | － |
| 未収配当金 | 6,281,490 | 5,374,746 |
| 未収利息 | 81 | 76 |
| 流動資産合計 | 760,598,523 | 599,560,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 760,598,523 | 599,560,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,866,675 | － |
| 未払収益分配金 | 6,198,575 | 5,886,875 |
| 未払解約金 | 605,300 | 497,400 |
| 未払受託者報酬 | 426,742 | 358,250 |
| 未払委託者報酬 | 5,974,311 | 5,015,379 |
| その他未払費用 | 18,611 | 10,712 |
| 流動負債合計 | 17,090,214 | 11,768,616 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,090,214 | 11,768,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,239,715,132 | 1,177,375,132 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -496,206,823 | -589,583,595 |
| （分配準備積立金） | 317,770,688 | 297,413,669 |
| 元本等合計 | 743,508,309 | 587,791,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 743,508,309 | 587,791,537 |
| 負債純資産合計 | 760,598,523 | 599,560,153 |
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