日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年11月29日-平成24年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,955,831 | 106,710,571 |
| 株式 | 545,229,500 | 634,951,600 |
| 未収配当金 | 5,374,746 | 7,691,412 |
| 未収利息 | 76 | 167 |
| 流動資産合計 | 599,560,153 | 749,353,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 599,560,153 | 749,353,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,189,080 |
| 未払収益分配金 | 5,886,875 | 7,052,194 |
| 未払解約金 | 497,400 | 1,696,500 |
| 未払受託者報酬 | 358,250 | 347,187 |
| 未払委託者報酬 | 5,015,379 | 4,860,556 |
| その他未払費用 | 10,712 | 9,803 |
| 流動負債合計 | 11,768,616 | 20,155,320 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,768,616 | 20,155,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,177,375,132 | 1,410,438,972 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -589,583,595 | -681,240,542 |
| （分配準備積立金） | 297,413,669 | 287,244,581 |
| 元本等合計 | 587,791,537 | 729,198,430 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 587,791,537 | 729,198,430 |
| 負債純資産合計 | 599,560,153 | 749,353,750 |
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