日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月26日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年5月29日-平成24年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,710,571 | 23,404,888 |
| 株式 | 634,951,600 | 619,314,400 |
| 未収入金 | － | 3,610,287 |
| 未収配当金 | 7,691,412 | 5,947,146 |
| 未収利息 | 167 | 34 |
| 流動資産合計 | 749,353,750 | 652,276,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 749,353,750 | 652,276,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,189,080 | － |
| 未払収益分配金 | 7,052,194 | 6,800,667 |
| 未払解約金 | 1,696,500 | 4,168,120 |
| 未払受託者報酬 | 347,187 | 367,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,860,556 | 5,144,932 |
| その他未払費用 | 9,803 | 12,527 |
| 流動負債合計 | 20,155,320 | 16,493,742 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,155,320 | 16,493,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,410,438,972 | 1,133,444,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -681,240,542 | -497,661,630 |
| （分配準備積立金） | 287,244,581 | 227,374,275 |
| 元本等合計 | 729,198,430 | 635,783,013 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 729,198,430 | 635,783,013 |
| 負債純資産合計 | 749,353,750 | 652,276,755 |
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