日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月27日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年11月28日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月27日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,404,888 | 24,680,913 |
| 株式 | 619,314,400 | 815,287,500 |
| 未収入金 | 3,610,287 | 32,985,447 |
| 未収配当金 | 5,947,146 | 7,872,678 |
| 未収利息 | 34 | 31 |
| 流動資産合計 | 652,276,755 | 880,826,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 652,276,755 | 880,826,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,188,902 |
| 未払収益分配金 | 6,800,667 | 8,330,854 |
| 未払解約金 | 4,168,120 | 847,100 |
| 未払受託者報酬 | 367,496 | 394,744 |
| 未払委託者報酬 | 5,144,932 | 5,526,333 |
| その他未払費用 | 12,527 | 14,131 |
| 流動負債合計 | 16,493,742 | 33,302,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,493,742 | 33,302,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,133,444,643 | 1,041,356,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -497,661,630 | -193,832,305 |
| （分配準備積立金） | 227,374,275 | 209,086,591 |
| 元本等合計 | 635,783,013 | 847,524,505 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 635,783,013 | 847,524,505 |
| 負債純資産合計 | 652,276,755 | 880,826,569 |
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