日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年5月28日-平成25年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,680,913 | 37,366,769 |
| 株式 | 815,287,500 | 846,917,900 |
| 未収入金 | 32,985,447 | 29,737,340 |
| 未収配当金 | 7,872,678 | 4,755,560 |
| 未収利息 | 31 | 46 |
| 流動資産合計 | 880,826,569 | 918,777,615 |
| 資産合計 | 880,826,569 | 918,777,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,188,902 | 26,426,290 |
| 未払収益分配金 | 8,330,854 | 5,934,500 |
| 未払解約金 | 847,100 | 270,210 |
| 未払受託者報酬 | 394,744 | 449,037 |
| 未払委託者報酬 | 5,526,333 | 6,286,415 |
| その他未払費用 | 14,131 | 13,707 |
| 流動負債合計 | 33,302,064 | 39,380,159 |
| 負債合計 | 33,302,064 | 39,380,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,041,356,810 | 989,083,358 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,832,305 | -109,685,902 |
| （分配準備積立金） | 209,086,591 | 198,721,683 |
| 元本等合計 | 847,524,505 | 879,397,456 |
| 純資産合計 | 847,524,505 | 879,397,456 |
| 負債純資産合計 | 880,826,569 | 918,777,615 |
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