剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29期自 平成25年 5月28日至 平成25年11月27日	第30期自 平成25年11月28日至 平成26年 5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,924,141	△711,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△193,832,305	△109,685,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,965,097	3,891,056
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,965,097	3,891,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,236	4,984
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,236	4,984
分配金	5,934,500	4,770,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△109,685,902	△194,586,063

2014/08/27 9:48

#2 注記表（連結）

2014/08/27 9:48

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/08/27 9:48