剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30期自 平成25年11月28日至 平成26年 5月27日	第31期自 平成26年 5月28日至 平成26年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△711,892	4,322,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△109,685,902	△194,586,063
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,891,056	11,314,005
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,891,056	11,314,005
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,984	636
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,984	636
分配金	4,770,183	8,087,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△194,586,063	△69,021,023

2015/02/27 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/02/27 9:28

#3 注記表（連結）

2015/02/27 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/02/27 9:28